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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-10,456	1,222
減価償却費	1,597	1,599
減損損失	－	110
のれん償却額	121	218
投資有価証券評価損益（△は益）	375	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-46	-29
賞与引当金の増減額（△は減少）	-406	-31
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-22	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	337	330
受取利息及び受取配当金	-296	-186
支払利息	1,807	1,890
持分法による投資損益（△は益）	45	2
有形固定資産除売却損益（△は益）	17	70
投資有価証券売却損益（△は益）	-16	-32
売上債権の増減額（△は増加）	4,529	-37
たな卸資産の増減額（△は増加）	55	12,084
仕入債務の増減額（△は減少）	-13,642	-999
関係会社清算損益（△は益）	－	-168
その他	-1,774	-740
小計	-17,776	15,303
利息及び配当金の受取額	295	183
利息の支払額	-1,852	-2,025
法人税等の支払額	-656	-569
営業活動によるキャッシュ・フロー	-19,989	12,891
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,200	-1,785
有形固定資産の売却による収入	8	29
投資有価証券の取得による支出	-1,494	-322
投資有価証券の売却による収入	73	70
投資有価証券の償還による収入	1,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-36	－
子会社株式の取得による支出	-69	－
貸付けによる支出	-1,037	-1,481
貸付金の回収による収入	1,030	1,816
その他	-233	140
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,960	-1,533
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,125	-5,055
長期借入れによる収入	53,376	10,653
長期借入金の返済による支出	-38,446	-13,744
社債の発行による収入	1,500	－
社債の償還による支出	-1,400	-2,010
自己株式の売却による収入	70	0
自己株式の取得による支出	-6	-1
配当金の支払額	-864	-4
少数株主への配当金の支払額	-24	-6
その他	－	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,330	-10,171
現金及び現金同等物に係る換算差額	-21	-56
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,359	1,130
現金及び現金同等物の期首残高	26,697	28,056
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	560
現金及び現金同等物の期末残高	28,056	29,748

ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書

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