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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,762	-10,456
減価償却費	1,057	1,597
のれん償却額	125	121
投資有価証券評価損益（△は益）	82	375
貸倒引当金の増減額（△は減少）	34	-46
賞与引当金の増減額（△は減少）	95	-406
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	-22
退職給付引当金の増減額（△は減少）	359	337
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-508	－
受取利息及び受取配当金	-301	-296
支払利息	1,499	1,807
持分法による投資損益（△は益）	-15	45
有形固定資産除売却損益（△は益）	92	17
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-16
売上債権の増減額（△は増加）	5,352	4,529
たな卸資産の増減額（△は増加）	-10,473	55
仕入債務の増減額（△は減少）	7,315	-13,642
その他	-659	-1,774
小計	5,815	-17,776
利息及び配当金の受取額	303	295
利息の支払額	-1,460	-1,852
法人税等の支払額	-351	-656
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,306	-19,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,321	-2,200
有形固定資産の売却による収入	45	8
投資有価証券の取得による支出	-1,843	-1,494
投資有価証券の売却による収入	6	73
投資有価証券の償還による収入	－	1,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-36
子会社株式の取得による支出	－	-69
事業譲受による支出	-2,502	－
貸付けによる支出	-690	-1,037
貸付金の回収による収入	240	1,030
その他	-167	-233
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,233	-2,960
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,937	10,125
長期借入れによる収入	22,630	53,376
長期借入金の返済による支出	-18,256	-38,446
社債の発行による収入	－	1,500
社債の償還による支出	-1,700	-1,400
少数株主の株式払込みによる収入	12	－
自己株式の売却による収入	203	70
自己株式の取得による支出	-1,109	-6
配当金の支払額	-688	-864
少数株主への配当金の支払額	-15	-24
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,013	24,330
現金及び現金同等物に係る換算差額	-184	-21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,901	1,359
現金及び現金同等物の期首残高	24,795	26,697
現金及び現金同等物の期末残高	26,697	28,056

ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書

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