ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月9日 16:00
- 【資料】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,888 | 2,064 |
| 減価償却費 | 1,327 | 1,382 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 負ののれん発生益 | -1 | -99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -231 | 86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -191 |
| 支払利息 | 1,402 | 1,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | -10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,421 | -2,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,600 | 9,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267 | 6,032 |
| その他 | -221 | -1,859 |
| 小計 | -1,828 | 15,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 203 |
| 利息の支払額 | -1,330 | -1,313 |
| 法人税等の支払額 | -595 | -632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,570 | 13,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,001 | -2,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -2,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | 52 |
| 子会社株式の取得による支出 | -185 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 27 |
| 貸付けによる支出 | -1,622 | -3,014 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,105 | 1,213 |
| その他 | -113 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,720 | -6,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,630 | 1,476 |
| 長期借入れによる収入 | 10,525 | 19,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,730 | -24,541 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,400 |
| 社債の償還による支出 | -900 | -1,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -516 |
| 配当金の支払額 | -383 | -383 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -62 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,242 | -1,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,434 | 5,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,479 | 29,267 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 337 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
