有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）-52億7700万→-46億9000万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）1億7100万→-4億3800万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-10億2800万→-10億1900万; 現金及び現金同等物の残高（連結）197億2600万→212億4200万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,953	1,595
減価償却費	1,789	1,769
減損損失	50	－
のれん償却額	7	11
負ののれん発生益	-31	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-85	16
賞与引当金の増減額（△は減少）	-236	-9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	282	255
受取利息及び受取配当金	-234	-232
支払利息	1,125	1,148
持分法による投資損益（△は益）	-21	-58
有形固定資産除売却損益（△は益）	32	-362
投資有価証券売却損益（△は益）	-583	-17
売上債権の増減額（△は増加）	3,484	2,902
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,274	-8,402
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,030	2,044
その他	-1,691	-4,123
小計	-5,463	-3,463
利息及び配当金の受取額	228	234
利息の支払額	-1,115	-1,143
法人税等の支払額	-830	-904
営業活動によるキャッシュ・フロー	-7,181	-5,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,368	-1,367
有形固定資産の売却による収入	52	1,439
投資有価証券の取得による支出	-599	-1,079
投資有価証券の売却による収入	822	52
子会社株式の取得による支出	-276	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	228
貸付けによる支出	-6,095	-1,320
貸付金の回収による収入	2,073	2,439
その他	-129	-221
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,521	171
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,572	-188
長期借入れによる収入	18,928	14,145
長期借入金の返済による支出	-14,337	-13,334
社債の発行による収入	3,000	－
社債の償還による支出	-1,440	-1,140
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-2	-1
配当金の支払額	-375	-375
非支配株主への配当金の支払額	-65	-61
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-3
その他	-49	-68
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,229	-1,028
現金及び現金同等物に係る換算差額	119	-37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,354	-6,171
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,571	19,726
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	659	326

8089 ナイス

有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

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