訂正有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）-71億8100万→-100億2000万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-65億2100万→-40億2900万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）92億2900万→91億9000万; 現金及び現金同等物の残高（連結）255億7100万→274億6400万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,064	1,953
減価償却費	1,382	1,789
減損損失	1	50
のれん償却額	－	7
負ののれん発生益	-99	-31
貸倒引当金の増減額（△は減少）	40	-85
賞与引当金の増減額（△は減少）	86	-236
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	256	282
受取利息及び受取配当金	-191	-234
支払利息	1,219	1,125
持分法による投資損益（△は益）	-10	-21
有形固定資産除売却損益（△は益）	50	32
投資有価証券売却損益（△は益）	-27	-583
売上債権の増減額（△は増加）	-2,863	3,484
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,549	-5,274
仕入債務の増減額（△は減少）	6,032	-6,030
その他	-1,859	-1,691
小計	15,631	-5,463
利息及び配当金の受取額	203	228
利息の支払額	-1,313	-1,115
法人税等の支払額	-632	-830
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,889	-7,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,471	-2,368
有形固定資産の売却による収入	－	52
投資有価証券の取得による支出	-2,187	-599
投資有価証券の売却による収入	52	822
子会社株式の取得による支出	－	-276
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	27	－
貸付けによる支出	-3,014	-6,095
貸付金の回収による収入	1,213	2,073
その他	-164	-129
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,544	-6,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,476	3,572
長期借入れによる収入	19,362	18,928
長期借入金の返済による支出	-24,541	-14,337
社債の発行による収入	4,400	3,000
社債の償還による支出	-1,300	-1,440
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	-516	-2
配当金の支払額	-383	-375
少数株主への配当金の支払額	-62	-65
その他	-14	-49
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,579	9,229
現金及び現金同等物に係る換算差額	22	119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,787	-4,354
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,267	25,571
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	659

ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート