アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,032 | 2,143 |
| 減価償却費 | 1,156 | 1,303 |
| 株式報酬費用 | 12 | 10 |
| 減損損失 | 118 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -368 | -374 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
| 支払利息 | 71 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損 | 9 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -63 | 487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -996 | -1,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | 550 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 213 | -75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -212 | -58 |
| その他 | -313 | 683 |
| 小計 | 1,632 | 3,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 利息の支払額 | -77 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -654 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069 | 2,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -1,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 121 |
| その他 | -42 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | -1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,312 | -7,648 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523 | -1,334 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -42 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 配当金の支払額 | -367 | -369 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775 | -2,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238 | -1,427 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,216 | 8,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
