流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度末に収受した不動産譲渡代価で短期借入金を返済したことにより現金及び預金が減少しております。
負債は前連結会計年度末より8億5千2百万円減少し、47億4千8百万円となりました。流動負債で短期借入金が11億3千万円減少し、未払法人税等が1億3千4百万円、前受金が4億5千9百万円それぞれ増加したこと及び固定負債で繰延税金負債が1億8千1百万円減少したことが主な要因です。
資産の状況で記載した通り、不動産譲渡代価により借入返済をしたことにより、短期借入金が減少しました。また、前連結会計年度に適用した特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳制度の適用を取りやめたことにより未払法人税等が増加し繰延税金負債が減少しております。

2014/06/26 15:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	2,058,485	2,063,160	4,675
(3) リース債務(流動負債)	11,426	11,585	158
(4) 長期借入金	297,460	293,002	△4,457

(※1) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

2014/06/26 15:19