受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億5千7百万円減少し、49億5百万円となりました。
これは主に流動資産で現金及び預金が2億5百万円、受取手形及び売掛金が9億2千5百万円減少したことが要因です。納税及び長期借入金の返済により現金及び預金が減少し、大学等への英語教科書の春季販売分の回収により受取手形及び売掛金が減少しております。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ11億1千万円減少し、36億3千8百万円となりました。これは主に流動負債で支払手形及び買掛金7億2百万円、未払法人税等1億3千7百万円、前受金が1億8千1百万円、固定負債で長期借入金が4千2百万円それぞれ減少したことが要因です。資産について記載した大学等への英語教科書の仕入代金支払により支払手形及び買掛金が減少し、納税により未払法人税等が減少し、年間購読雑誌の売上により前受金が減少し、金融機関への約定返済により長期借入金が減少しております。

2014/08/14 15:58