#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ18億7千万円減少し、41億9千2百万円となりました。これは主に流動資産で現金及び預金が2億9百万円、受取手形及び売掛金が12億6千9百万円、その他の流動資産に含めた前渡金が3億5千7百万円減少したことが要因です。納税及び長期借入金の返済により現金及び預金が減少し、大学等への英語教科書の春季販売分の回収により受取手形及び売掛金が減少しております。また年間購読雑誌の出荷により前渡金が減少しております。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ18億4千6百万円減少し、29億2百万円となりました。これは主に流動負債で支払手形及び買掛金11億7千4百万円、未払法人税等1億3千4百万円、前受金が4億5千6百万円、固定負債で長期借入金が1億2千万円それぞれ減少したことが要因です。資産について記載した大学等への英語教科書の仕入代金支払により支払手形及び買掛金が減少し、納税により未払法人税等が減少し、年間購読雑誌の出荷により前受金が減少しております。また、金融機関への約定返済により長期借入金が減少しております。
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は12億8千9百万円となり前連結会計年度末に比べ2千4百万円減少しております。これは四半期純損失2千3百万円の計上と配当金2千万円の支払いにより利益剰余金が4千4百万円減少したこと及びその他投資有価証券の時価評価等によりその他の包括利益累計額合計が1千9百万円増加したことが要因です。
2015/02/13 15:32