#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の資産合計は、前連結会計年度に比べ7億3百万円増加し、64億1千5百万円となりました。これは主に流動資産で、受取手形及び売掛金が2億8千9百万円及び商品が5億3千2百万円増加したことが要因です。英語テキスト出版社2社の流通業務を受託したことにより商品が増加しております。
当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ6億2千5百万円増加し、49億4千9百万円となりました。これは主に流動負債で支払手形及び買掛金が4億4千9百万円、固定負債で長期借入金が1億4千5百万円増加したことが要因です。資産について記載した通り英語テキストの流通業務を受託したことにより支払手形及び買掛金が増加し、資金の安定化を図るため長期借入金が増加しております。
当連結会計年度の純資産合計は14億6千5百万円となり前連結会計年度に比べ7千8百万円増加しております。
2016/06/29 16:29
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し、貸付を行なっております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期間の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資、運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。
2016/06/29 16:29