流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の資産合計は、前連結会計年度に比べ1億3千3百万円増加し61億7千7百万円となりました。これは主に流動資産で、受取手形及び売掛金が2億8百万円増加したことが要因です。英語テキストの販売により受取手形及び売掛金が増加しております。
当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ9千1百万円増加し、47億円となりました。これは主に流動負債で支払手形及び買掛金が2億5百万円増加した一方、長期借入金が1億6百万円減少したことが要因です。借入金の約定返済により長期借入金が減少しております。
当連結会計年度の純資産合計は14億7千6百万円となり前連結会計年度に比べ4千1百万円増加しております。

2018/06/28 16:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	870,980	871,765	785
(3) リース債務(流動負債)	10,296	10,274	△22
(4) 長期借入金	263,153	262,780	△372

(※1) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2018/06/28 16:03