受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財政状態の分析
当連結会計年度の資産合計は、前連結会計年度に比べ7千5百万円増加し、62億5千2百万円となりました。これは主に流動資産で、現金及び預金が2億2千5百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が4千1百万円、前渡金が3千5百万円それぞれ減少したことが要因です。
当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ3千9百万円増加し、47億4千万円となりました。これは主に流動負債で前受金が9千9百万円減少した一方、短期借入金が3千9百万円及び長期借入金が8千4百万円それぞれ増加したことが要因です。資金の安定化を図るため借入金が増加しております。

2019/06/26 15:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部の営業債権について先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し、貸付を行なっております。

2019/06/26 15:58