支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ3億3千3百万円減少し、44億7百万円となりました。これは主に流動負債で支払手形及び買掛金が1億3千7百万円、短期借入金が4千1百万円及び長期借入金が1億5百万円それぞれ減少したことが要因です。借入金の約定返済により長期借入金が減少しております。
(純資産)

2020/06/25 15:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し、貸付を行なっております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期間の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資、運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

2020/06/25 15:52