受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ9億8千7百万円減少し、50億円となりました。
これは主に流動資産で受取手形及び売掛金が6億8千6百万円、商品が7千1百万円、前渡金が7千7百万円減少したことが要因です。大学等への英語教科書の春季販売分の回収により受取手形及び売掛金が減少し、年間購読雑誌の仕入に係る前渡金が減少しております。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ9億6千5百万円減少し、34億4千1百万円となりました。これは主に流動負債で支払手形及び買掛金が11億9千3百万円、前受金が8千6百万円減少した一方、短期借入金が4億3千5百万円増加したことが要因です。上述の大学等への英語教科書の仕入代金支払により支払手形及び買掛金が減少し、年間購読雑誌の出荷に係る前受金が減少した一方、資金の安定化を図るため借入金が増加しております。

2020/08/14 16:07