支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ3億5千8百万円増加し、47億6千5百万円となりました。
これは主に流動負債で支払手形及び買掛金が2億5百万円、短期借入金が1億1千万円及び長期借入金が4千9百万円それぞれ増加したことが要因です。資金の安定化を図るため借入金が増加しております。
(純資産)

2021/06/24 13:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期間の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部の債務について先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資、運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

2021/06/24 13:56