有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 148,955 | 65,064 |
| 減価償却費 | 49,528 | 50,602 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,501 | △8,173 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 6,050 | △1,111 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,035 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,583 | △5,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,528 | △6,578 |
| 支払利息 | 9,771 | 7,636 |
| 為替差損益(△は益) | △2,713 | △2,416 |
| 固定資産除却損 | - | 2,472 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △291,635 | 96,799 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △538,678 | △52,892 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 451,121 | △140,962 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 52,301 | 2,821 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △76,666 | △25,687 |
| その他 | 30,902 | △26,830 |
| 小計 | △157,439 | △45,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,528 | 6,578 |
| 利息の支払額 | △9,406 | △7,499 |
| 法人税等の支払額 | △5,995 | △69,954 |
| 法人税等の還付額 | 51,172 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △115,140 | △115,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | △1 | △1 |
| 事業譲受による支出 | - | △21,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,482 | △2,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,169 | △22,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △697 | △834 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 11,922 |
| 貸付金の回収による収入 | 680 | 730 |
| その他 | △2,397 | 1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,068 | △33,065 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,700,000 | △2,530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △262,343 | △222,874 |
| リース債務の返済による支出 | △12,548 | △12,594 |
| 配当金の支払額 | △20,616 | △34,549 |
| その他 | △185 | △99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,306 | △170,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,565 | △10,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,337 | △329,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717,784 | 701,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 701,447 | ※ 372,231 |
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