有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 120,261 | 364,725 |
| 減価償却費 | 39,351 | 38,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,171 | △23,847 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △50,672 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,708 | 1,706 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △706 | △378 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,538 | △2,139 |
| 支払利息 | 6,556 | 8,657 |
| 為替差損益(△は益) | 1,174 | 1,055 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △23 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △18 |
| 固定資産除却損 | 9,733 | 1,270 |
| 減損損失 | 42,929 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 4,621 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,961 | 484 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,063 | 99,550 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91,987 | △360,958 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 7,377 | 50,137 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 238,536 | △50,356 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | △318,395 | 38,211 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 378,539 | △42,302 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 7,107 | △31,525 |
| その他 | △7,407 | 152,711 |
| 小計 | 556,277 | 249,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,538 | 2,139 |
| 利息の支払額 | △6,436 | △8,670 |
| 移転費用の支払額 | - | △105,031 |
| 法人税等の支払額 | △115,379 | △171,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,000 | △32,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,246 | △63,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,783 | △2,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △754 | △662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 49 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 268 | 670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △60,439 | - |
| その他 | - | △2,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,952 | △68,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,260,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,360,000 | △1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 384,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,604 | △140,404 |
| リース債務の返済による支出 | △10,246 | △41,213 |
| 配当金の支払額 | △21,181 | △20,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △247,032 | 182,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,420 | 32,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,435 | 113,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 740,533 | 818,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 818,968 | ※ 931,997 |
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