ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 981,956 | -1,083,472 |
| 減価償却費 | 204,914 | 246,518 |
| のれん減損損失 | － | 437,400 |
| のれん償却額 | － | 109,350 |
| 負ののれん償却額 | -22,402 | -17,286 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,587 | 9,374 |
| 投資有価証券減損損失 | － | 1,579,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,277 | -705,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89,359 | -112,513 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 29,862 | -15,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169,454 | -171,466 |
| 支払利息 | 241,762 | 277,445 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,130 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8,784 | -783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -617,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 566,957 | 1,070,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238,462 | 998,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,020 | -739,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,762 | -2,042 |
| その他 | 45,491 | 65,869 |
| 小計 | 1,752,803 | 1,329,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,692 | 173,269 |
| 利息の支払額 | -241,622 | -270,519 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -746,271 | -467,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,602 | 764,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,115,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,185,000 | -5,890,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | 5,635,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,281 | -1,148,109 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 81,263 | 815,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,428 | -400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,648 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -478,031 | -40,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,360 | -5,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,981 | 2,180 |
| その他の支出 | -2,154 | -101,305 |
| その他の収入 | 1,854 | 17,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,507 | -1,114,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,203,670 | 6,310,972 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,404,366 | -7,229,029 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,000 | -1,510,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,967 | -20,942 |
| 自己株式の処分による収入 | 108 | 1,177 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 249,834 | － |
| 配当金の支払額 | -88,569 | -93,313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | -8,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,646 | -849,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -12,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934,731 | -1,210,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,550,000 | 4,484,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,484,732 | 3,273,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
