ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,083,472 | 361,813 |
| 減価償却費 | 246,518 | 261,371 |
| のれん減損損失 | 437,400 | － |
| のれん償却額 | 109,350 | － |
| 負ののれん償却額 | -17,286 | -17,286 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9,374 | 7,689 |
| 投資有価証券減損損失 | 1,579,091 | 32,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -705,196 | -113,336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112,513 | -53,747 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15,440 | -35,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171,466 | -131,905 |
| 支払利息 | 277,445 | 238,033 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -21,650 |
| 為替差損益（△は益） | -783 | 2,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -617,200 | 15,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,070,115 | 580,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 998,952 | 1,414,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -739,201 | -1,792,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,042 | 77,762 |
| その他 | 65,869 | 85,110 |
| 小計 | 1,329,513 | 912,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,269 | 132,459 |
| 利息の支払額 | -270,519 | -236,793 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -467,287 | -500,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,975 | 307,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 105,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,890,000 | -2,190,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,635,000 | 4,250,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,148,109 | -1,251,553 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 815,868 | 13,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -201,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,200 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,180 | 2,405 |
| その他の支出 | -101,305 | -4,074 |
| その他の収入 | 17,558 | 72,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,009 | 843,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,310,972 | 3,844,160 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,229,029 | -3,659,480 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,510,000 | -1,350,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -27,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,942 | -7,387 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,177 | 325 |
| 配当金の支払額 | -93,313 | -900 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | -8,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849,197 | -108,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,520 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,210,752 | 1,042,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,484,732 | 3,273,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,273,979 | 4,316,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
