ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 361,813 | 1,153,239 |
| 減価償却費 | 261,371 | 246,954 |
| 負ののれん償却額 | -17,286 | -17,286 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7,689 | 9,562 |
| 投資有価証券減損損失 | 32,628 | 31,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113,336 | -52,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,747 | -231,136 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -35,246 | 155,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,905 | -123,525 |
| 支払利息 | 238,033 | 218,380 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -21,650 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | 2,714 | -3,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,206 | -24,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580,864 | 569,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,414,664 | 534,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,792,386 | -673,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,762 | -90,771 |
| その他 | 85,110 | -111,255 |
| 小計 | 912,299 | 1,591,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,459 | 126,542 |
| 利息の支払額 | -236,793 | -216,152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -500,370 | -340,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,594 | 1,160,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 110,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,190,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4,250,000 | 380,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,251,553 | -886,528 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,643 | 450,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,719 | -1,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,280 | 5,015 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,405 | 3,075 |
| その他の支出 | -4,074 | -7,001 |
| その他の収入 | 72,976 | 10,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 843,558 | 54,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,844,160 | 3,365,352 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,659,480 | -3,754,472 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,101 | -21,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,387 | -1,149 |
| 自己株式の処分による収入 | 325 | 45 |
| 配当金の支払額 | -900 | -787 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | -8,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,445 | -1,020,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -10,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,042,866 | 184,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,273,979 | 4,316,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,316,845 | 4,500,892 |
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