ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,153,239 | 2,071,397 |
| 減価償却費 | 246,954 | 323,673 |
| 負ののれん償却額 | -17,286 | -8,643 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9,562 | 35,526 |
| 投資有価証券減損損失 | 31,261 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,626 | -56,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -231,136 | -95,136 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 155,946 | -270,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,525 | -122,316 |
| 支払利息 | 218,380 | 201,484 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 139 | -4,826 |
| 為替差損益（△は益） | -3,429 | 896 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,550 | -436,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,441 | -304,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 534,159 | 45,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -673,021 | 1,079,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,771 | 81,401 |
| その他 | -111,255 | -183,134 |
| 小計 | 1,591,481 | 2,357,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,542 | 122,623 |
| 利息の支払額 | -216,152 | -200,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -340,971 | -439,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,900 | 1,840,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 380,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -886,528 | -160,913 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 450,152 | 721,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,516 | -9,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,015 | 7,389 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -12,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,075 | 22,900 |
| その他の支出 | -7,001 | -30,191 |
| その他の収入 | 10,859 | 115,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,057 | 654,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,365,352 | 4,332,344 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,754,472 | -3,828,760 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,795 | -45,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,149 | -1,873 |
| 自己株式の処分による収入 | 45 | － |
| 配当金の支払額 | -787 | -774 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | -8,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,869 | -352,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,042 | -1,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,046 | 2,139,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,316,845 | 4,500,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,500,892 | 6,640,755 |
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