有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月29日 9:06
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- 有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,500,892 | 6,640,755 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,567,337 | 5,908,612 |
| 有価証券 | 101,316 | 101,400 |
| たな卸資産 | 2,857,275 | 2,811,983 |
| 繰延税金資産 | 20,631 | 12,544 |
| その他 | 589,754 | 680,769 |
| 貸倒引当金 | -64,157 | -42,539 |
| 流動資産合計 | 13,573,050 | 16,113,527 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,537,156 | 8,184,014 |
| 減価償却累計額 | -4,416,116 | -4,385,058 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,121,040 | 3,798,955 |
| 土地 | 10,265,039 | 10,155,375 |
| リース資産 | 69,516 | 168,786 |
| 減価償却累計額 | -24,101 | -48,840 |
| リース資産（純額） | 45,415 | 119,945 |
| その他 | 482,878 | 453,659 |
| 減価償却累計額 | -306,460 | -262,867 |
| その他（純額） | 176,417 | 190,792 |
| 有形固定資産合計 | 14,607,913 | 14,265,068 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 24,972 | 117,968 |
| その他 | 22,575 | 39,468 |
| 無形固定資産合計 | 47,547 | 157,436 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,989,625 | 3,272,299 |
| 繰延税金資産 | 124,993 | 62,206 |
| その他 | 899,071 | 766,616 |
| 貸倒引当金 | -287,237 | -252,667 |
| 投資その他の資産合計 | 3,726,453 | 3,848,455 |
| 固定資産合計 | 18,381,914 | 18,270,961 |
| 資産合計 | 31,954,964 | 34,384,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,738,440 | 6,924,604 |
| 短期借入金 | 8,280,440 | 9,784,024 |
| リース債務 | 23,007 | 68,167 |
| 未払消費税等 | 50,664 | 95,172 |
| 未払法人税等 | 250,971 | 145,511 |
| 繰延税金負債 | 11,166 | 10,549 |
| 返品調整引当金 | 77,900 | 83,000 |
| 事業構造改善引当金 | 100,802 | 2,000 |
| 役員賞与引当金 | 1,000 | － |
| その他 | 609,945 | 661,727 |
| 流動負債合計 | 15,144,338 | 17,774,756 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,950,000 | 1,150,000 |
| リース債務 | 50,899 | 181,641 |
| 繰延税金負債 | 1,839,481 | 1,628,807 |
| 負ののれん | 8,643 | － |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 16,824 | 14,736 |
| 退職給付引当金 | 460,436 | 365,300 |
| 役員退職慰労引当金 | 286,221 | 109,930 |
| 資産除去債務 | 27,093 | 30,721 |
| その他 | 678,368 | 484,243 |
| 固定負債合計 | 6,317,968 | 3,965,381 |
| 負債合計 | 21,462,306 | 21,740,138 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,829,844 | 2,829,844 |
| 資本剰余金 | 2,415,490 | 2,415,490 |
| 利益剰余金 | 873,916 | 2,542,129 |
| 自己株式 | -122,006 | -123,880 |
| 株主資本合計 | 5,997,245 | 7,663,584 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -192,619 | 75,065 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3,552 | 5,895 |
| 土地再評価差額金 | 4,989 | 7,077 |
| 為替換算調整勘定 | -21,807 | -21,897 |
| その他の包括利益累計額合計 | -205,885 | 66,140 |
| 少数株主持分 | 4,701,298 | 4,914,625 |
| 純資産合計 | 10,492,658 | 12,644,350 |
| 負債純資産合計 | 31,954,964 | 34,384,488 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,233,693 | 2,181,791 |
| 有価証券 | 101,316 | 101,400 |
| 貯蔵品 | 1,973 | 1,940 |
| 前払費用 | 49,801 | 49,796 |
| 未収収益 | 18 | 82 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,578,000 | 2,368,000 |
| 未収入金 | 63,553 | 65,657 |
| 関係会社未収入金 | 3,758,650 | 4,813,436 |
| その他 | 15 | 8,852 |
| 貸倒引当金 | -393,629 | -459,784 |
| 流動資産合計 | 7,393,394 | 9,131,174 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,332,676 | 5,227,106 |
| 減価償却累計額 | -2,897,786 | -2,998,591 |
| 建物（純額） | 2,434,889 | 2,228,515 |
| 構築物 | 52,931 | 49,765 |
| 減価償却累計額 | -44,477 | -44,360 |
| 構築物（純額） | 8,454 | 5,405 |
| 工具 | 99,861 | 101,201 |
| 減価償却累計額 | -36,815 | -39,296 |
| 工具 | 63,046 | 61,905 |
| 土地 | 7,195,571 | 7,144,323 |
| リース資産 | 52,326 | 121,644 |
| 減価償却累計額 | -21,193 | -39,875 |
| リース資産（純額） | 31,132 | 81,768 |
| 有形固定資産合計 | 9,733,094 | 9,521,917 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,622 | 724 |
| リース資産 | 24,972 | 106,364 |
| 電話加入権 | 5,548 | 5,480 |
| 電信電話専用施設利用権 | 60 | 35 |
| 無形固定資産合計 | 32,203 | 112,605 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,176,226 | 2,443,880 |
| 関係会社株式 | 1,493,755 | 1,470,939 |
| 出資金 | 380 | 380 |
| 関係会社長期貸付金 | 300,000 | － |
| 破産更生債権等 | 69 | － |
| 敷金及び保証金 | 109,306 | 89,148 |
| その他 | 34,358 | 41,788 |
| 貸倒引当金 | -7,369 | -7,300 |
| 投資その他の資産合計 | 4,106,728 | 4,038,837 |
| 固定資産合計 | 13,872,026 | 13,673,360 |
| 資産合計 | 21,265,420 | 22,804,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 3,664,702 | 4,308,131 |
| 短期借入金 | 6,780,440 | 7,318,024 |
| 関係会社短期借入金 | 1,090,000 | 1,270,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,100,000 | 2,100,000 |
| リース債務 | 20,585 | 57,100 |
| 未払金 | 90,821 | 55,497 |
| 未払消費税等 | 26,807 | 1,623 |
| 未払費用 | 10,344 | 11,235 |
| 未払法人税等 | 9,723 | 8,187 |
| 繰延税金負債 | 8,305 | 7,043 |
| 前受金 | 1,536 | 386 |
| 預り金 | 8,644 | 64,684 |
| 前受収益 | 1,297 | － |
| 事業構造改善引当金 | 72,200 | － |
| 流動負債合計 | 12,885,408 | 15,201,913 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,950,000 | 1,150,000 |
| リース債務 | 40,562 | 150,108 |
| 長期預り金 | 677,393 | 484,243 |
| 繰延税金負債 | 1,751,813 | 1,535,548 |
| 負ののれん | 8,643 | － |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,422 | 2,998 |
| 退職給付引当金 | 637,594 | 665,512 |
| 役員退職慰労引当金 | 88,931 | 38,575 |
| 資産除去債務 | 11,599 | 10,982 |
| 固定負債合計 | 6,169,960 | 4,037,967 |
| 負債合計 | 19,055,369 | 19,239,880 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,829,844 | 2,829,844 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 868,016 | 868,016 |
| その他資本剰余金 | 1,547,474 | 1,547,474 |
| 資本剰余金合計 | 2,415,490 | 2,415,490 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,796,104 | -1,706,283 |
| 利益剰余金合計 | -2,796,104 | -1,706,283 |
| 自己株式 | -65,310 | -67,183 |
| 株主資本合計 | 2,383,920 | 3,471,867 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -178,858 | 87,371 |
| 土地再評価差額金 | 4,989 | 5,413 |
| その他の包括利益累計額合計 | -173,868 | 92,785 |
| 純資産合計 | 2,210,051 | 3,564,653 |
| 負債純資産合計 | 21,265,420 | 22,804,534 |
