ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,071,397 | 1,282,280 |
| 減価償却費 | 323,673 | 325,680 |
| 負ののれん償却額 | -8,643 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 35,526 | 9,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,187 | -26,497 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95,136 | 959 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -270,993 | -51,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,316 | -110,364 |
| 支払利息 | 201,484 | 180,890 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,826 | -4,248 |
| 為替差損益（△は益） | 896 | 16,166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -436,013 | -100,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,476 | 41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,291 | -53,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,079,187 | -637,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,401 | -38,333 |
| その他 | -183,134 | -146,886 |
| 小計 | 2,357,132 | 645,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,623 | 112,772 |
| 利息の支払額 | -200,000 | -181,928 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -439,635 | -37,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,840,119 | 539,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -160,913 | -105,674 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 721,835 | 494,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,051 | -1,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,389 | 412,118 |
| 貸付けによる支出 | -12,970 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,900 | 2,470 |
| その他の支出 | -30,191 | -7,362 |
| その他の収入 | 115,112 | 4,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 654,109 | 797,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,332,344 | 4,139,613 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,828,760 | -6,106,574 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -2,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,442 | -75,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,873 | -633 |
| 配当金の支払額 | -774 | -1,013 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | -8,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,568 | -652,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,796 | 3,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,139,863 | 688,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,500,892 | 6,640,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,640,755 | 7,329,434 |
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