ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,282,280 | 479,884 |
| 減価償却費 | 325,680 | 220,322 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9,109 | 512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,497 | -160,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 959 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,502 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -51,256 | -279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,364 | -107,980 |
| 支払利息 | 180,890 | 166,753 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,248 | -157,311 |
| 為替差損益（△は益） | 16,166 | 9,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100,642 | -151,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | -220,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,120 | 164,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637,790 | -95,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,333 | 13,213 |
| その他 | -146,886 | -143,249 |
| 小計 | 645,988 | 43,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,772 | 105,593 |
| 利息の支払額 | -181,928 | -168,160 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,045 | -12,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,785 | -32,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -105,674 | -257,113 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 494,116 | 258,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,588 | -1,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 412,118 | 10,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -97,413 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,470 | － |
| その他の支出 | -7,362 | -84,528 |
| その他の収入 | 4,397 | 1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 797,476 | -211,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,139,613 | 5,151,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,106,574 | -5,855,351 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100,000 | -900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -75,621 | -69,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -633 | -1,613 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 143 |
| 配当金の支払額 | -1,013 | -118,643 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,291 | -63,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,708 | 682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,678 | -306,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,329,434 | 7,023,200 |
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