ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,884 | 1,642,567 |
| 減価償却費 | 220,322 | 292,887 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 512 | 22,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160,555 | 39,376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,502 | 40,037 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -279 | -3,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,980 | -112,312 |
| 支払利息 | 166,753 | 161,241 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -157,311 | -4,686 |
| 為替差損益（△は益） | 9,749 | 770 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151,599 | -1,777,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,399 | -109,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,017 | 110,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,333 | -171,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,213 | 35,147 |
| その他 | -143,249 | 165,146 |
| 小計 | 43,246 | 332,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,593 | 107,050 |
| 利息の支払額 | -168,160 | -160,133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,719 | 883,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,040 | 1,162,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -257,113 | -7,284,514 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 258,400 | 2,256,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,960 | -2,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,161 | 9,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -97,413 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -30,000 |
| その他の支出 | -84,528 | -75,005 |
| その他の収入 | 1,273 | 6,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,181 | -5,119,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,151,000 | 8,256,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,855,351 | -8,353,147 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900,000 | -675,000 |
| リース債務の返済による支出 | -69,230 | -49,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,613 | -1,002 |
| 自己株式の処分による収入 | 143 | － |
| 配当金の支払額 | -118,643 | -118,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,694 | -440,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 682 | 1,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,233 | -4,396,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,023,200 | 2,626,464 |
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