支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(d) 関係会社未収入金

相手先	金額(千円)	内容
ツカモト㈱	893	支払手形立替発行
ツカモトアパレル㈱	410,280	〃

b 固定資産
(a) 関係会社株式

2016/06/30 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は、283億8千万円となり、前連結会計年度末より30億5千9百万円減少しております。これは流動資産における現金及び預金、受取手形及び売掛金で23億1千4百万円減少したことと、固定資産において投資有価証券及び退職給付に係る資産が11億2千万円減少したことが主な要因であります。
負債合計は、180億8千8百万円となり、前連結会計年度末より19億1千6百万円減少しております。これは流動負債における支払手形及び買掛金と未払法人税等の減少が、短期借入金等の増加を上回り流動負債合計が5億8千1百万円減少したことと、固定負債における長期借入金と繰延税金負債の減少等により固定負債合計が13億3千4百万円減少したことによります。
また純資産につきましては102億9千2百万円となり、前連結会計年度末より11億4千3百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金が減少したこと等により株主資本が1億9百万円減少し、その他有価証券評価差額金、退職給付に係る調整累計額が大きく減少したこと等によりその他の包括利益累計額が10億3千3百万円減少したしたこと等によるものであります。

2016/06/30 9:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形と買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、変動リスクに晒されています。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年以内であります。
デリバティブ取引は外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引及び借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

2016/06/30 9:01