有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成28年3月31日現在における貸借対照表について主な資産・負債の内容を示すと次のとおりであります。
a 流動資産
(a) 現金及び預金

区分		金額(千円)	区分		金額(千円)
現金		3,437	預金	定期預金	95,234
預金	当座預金	210,029		その他	400
	普通預金	908		計	556,572
	通知預金	250,000	合計		560,010

(b) 貯蔵品

区分	金額(千円)
信用調査切符	933
その他	10
計	944

(c) 関係会社短期貸付金

貸付先	金額(千円)	使途
ツカモト㈱	1,550,000	運転資金
ツカモトアパレル㈱	220,000	〃
ツカモトエイム㈱	90,000	〃
市田㈱	1,140,000	〃
㈱しるくらんど	60,000	〃
塚本倉庫㈱	230,000	〃
㈱創新	8,000	〃
計	3,298,000	―

(d) 関係会社未収入金

相手先	金額(千円)	内容
ツカモト㈱	893	支払手形立替発行
ツカモトアパレル㈱	410,280	〃
ツカモトユーエス㈱	1,203,075	〃
ツカモトエイム㈱	567,331	〃
市田㈱	1,168,267	〃
ツカモトユーエス㈱	64,000	未収配当金
関係会社	34,863	その他
計	3,448,711	―

b 固定資産
(a) 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
ツカモト㈱	1
ツカモアパレル㈱	190,000
ツカモトユーエス㈱	200,000
ツカモトエイム㈱	190,000
塚本倉庫㈱	1
㈱創新	1
市田㈱	799,347
㈱しるくらんど	1
計	1,379,351

c 流動負債
(a) 支払手形
(イ)相手先別内訳

取引先名	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	332,835
㈱惣田製作所	324,146
大東電機工業㈱	110,981
㈱ナカヒロ	107,277
㈱チクマ	103,430
その他	2,371,176
計	3,349,848

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月中決済のもの	582,958
〃 年5月中 〃	1,176,393
〃 年6月中 〃	627,015
〃 年7月中 〃	337,380
〃 年8月中 〃	585,518
〃 年9月中 〃	40,582
計	3,349,848

(b) 短期借入金

借入先	金額(千円)	使途
農林中央金庫	820,000	運転資金
三菱UFJ信託銀行㈱	810,000	〃
㈱三井住友銀行	780,000	〃
㈱三菱東京UFJ銀行	480,000	〃
㈱滋賀銀行	350,000	〃
㈱常陽銀行	300,000	〃
㈱みずほ銀行	280,000	〃
㈱横浜銀行	200,000	〃
㈱千葉銀行	100,000	〃
㈱南都銀行	100,000	〃
計	4,220,000	―

(c) 関係会社短期借入金

借入先	金額(千円)	使途
ツカモトユーエス㈱	60,000	運転資金
計	60,000	―

d 固定負債
(a) 長期借入金

借入先	金額(千円)	使途
㈱三菱東京UFJ銀行	2,330,000 (150,000)	運転資金
㈱みずほ銀行	1,150,000 (125,000)	〃
㈱三井住友銀行	500,000 (150,000)	〃
滋賀銀行	300,000 (300,000)	〃
㈱常陽銀行	200,000 (200,000)	〃
計	4,480,000 (925,000)	―

(注) ( )内の金額は1年以内に返済予定のものであり、貸借対照表上では流動負債に計上しております。
(b) 繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価差額による繰延税金負債	1,583,455
その他	215,741
計	1,799,196