有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成26年3月31日現在における貸借対照表について主な資産・負債の内容を示すと次のとおりであります。
a 流動資産
(a) 現金及び預金

区分		金額(千円)	区分		金額(千円)
現金		1,591	預金	定期預金	3,195,220
預金	当座預金	599,299		その他	528
	普通預金	904		計	5,345,952
	通知預金	1,550,000		合計	5,347,543

(b) 貯蔵品

区分	金額(千円)
信用調査切符	1,600
その他	744
計	2,345

(c) 関係会社短期貸付金

貸付先	金額(千円)	使途
ツカモト㈱	1,450,000	運転資金
市田㈱	930,000	〃
㈱しるくらんど	60,000	〃
塚本倉庫㈱	60,000	〃
㈱創新	8,000	〃
計	2,508,000	―

(d) 関係会社未収入金

相手先	金額(千円)	内容
ツカモト㈱	650,057	支払手形立替発行
ツカモトアパレル㈱	328,006	〃
ツカモトユーエス㈱	989,853	〃
ツカモトエイム㈱	495,504	〃
市田㈱	993,063	〃
関係会社	53,000	未収配当金
〃	2,815	その他
計	3,512,300	―

b 固定資産
(a) 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
ツカモト㈱	1
ツカモアパレル㈱	190,000
ツカモトユーエス㈱	200,000
ツカモトエイム㈱	190,000
塚本倉庫㈱	25,372
㈱創新	1
市田㈱	799,347
㈱しるくらんど	5,743
計	1,410,465

c 流動負債
(a) 支払手形
(イ)相手先別内訳

取引先名	金額(千円)
㈱惣田製作所	299,101
伊藤忠商事㈱	212,049
三菱レイヨン・クリンスイ㈱	131,435
アサヒタオル㈱	122,080
㈱ハートウェル	96,972
その他	2,594,845
計	3,456,485

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月中決済のもの	992,883
〃年5月中 〃	508,423
〃年6月中 〃	1,053,994
〃年7月中 〃	478,158
〃年8月中 〃	219,416
〃年9月中 〃	203,608
計	3,456,485

(b) 短期借入金

借入先	金額(千円)	使途
㈱三井住友銀行	780,000	運転資金
三菱UFJ信託銀行㈱	710,000	〃
㈱三菱東京UFJ銀行	700,000	〃
農林中央金庫	520,000	〃
㈱滋賀銀行	350,000	〃
㈱常陽銀行	300,000	〃
㈱横浜銀行	200,000	〃
㈱千葉銀行	100,000	〃
㈱南都銀行	100,000	〃
㈱みずほ銀行	80,000	〃
計	3,840,000	―

(c) 関係会社短期借入金

借入先	金額(千円)	使途
ツカモトエイム㈱	410,000	運転資金
ツカモトアパレル㈱	50,000	〃
計	460,000	―

d 固定負債
(a) 長期借入金

借入先	金額(千円)	使途
㈱三菱東京UFJ銀行	2,150,000 (170,000)	運転資金
㈱みずほ銀行	1,615,000 (340,000)	〃
㈱三井住友銀行	815,000 (165,000)	〃
農林中央金庫	300,000 ( ―)	〃
滋賀銀行	300,000 ( ―)	〃
㈱常陽銀行	200,000 ( ―)	〃
三菱UFJ信託銀行㈱	100,000 ( ―)	〃
計	5,480,000 (675,000)	―

(注) ( )内の金額は1年以内に返済予定のものであり、貸借対照表上では流動負債に計上しております。
(b) 繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価差額による繰延税金負債	1,534,397
その他	262,986
計	1,797,384