訂正有価証券報告書-第96期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成27年3月31日現在における貸借対照表について主な資産・負債の内容を示すと次のとおりであります。
a 流動資産
(a) 現金及び預金

区分		金額(千円)	区分		金額(千円)
現金		3,238	預金	定期預金	295,225
預金	当座預金	520,594		その他	401
	普通預金	905		計	1,067,127
	通知預金	250,000	合計		1,070,365

(b) 貯蔵品

区分	金額(千円)
信用調査切符	1,431
その他	403
計	1,834

(c) 関係会社短期貸付金

貸付先	金額(千円)	使途
ツカモト㈱	1,550,000	運転資金
ツカモトアパレル㈱	70,000	〃
ツカモトユーエス㈱	210,000	〃
市田㈱	810,000	〃
㈱しるくらんど	60,000	〃
塚本倉庫㈱	250,000	〃
㈱創新	8,000	〃
計	2,958,000	―

(d) 関係会社未収入金

相手先	金額(千円)	内容
ツカモト㈱	610,554	支払手形立替発行
ツカモトアパレル㈱	436,925	〃
ツカモトユーエス㈱	735,081	〃
ツカモトエイム㈱	499,442	〃
市田㈱	915,792	〃
関係会社	16,000	未収配当金
〃	17,002	その他
計	3,230,798	―

b 固定資産
(a) 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
ツカモト㈱	1
ツカモアパレル㈱	190,000
ツカモトユーエス㈱	200,000
ツカモトエイム㈱	190,000
塚本倉庫㈱	1
㈱創新	1
市田㈱	799,347
㈱しるくらんど	1
計	1,379,351

c 流動負債
(a) 支払手形
(イ)相手先別内訳

取引先名	金額(千円)
㈱惣田製作所	236,084
伊藤忠商事㈱	201,262
三菱レイヨン・クリンスイ㈱	143,910
アサヒタオル㈱	120,357
大東電機工業㈱	89,677
その他	2,406,506
計	3,197,797

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月中決済のもの	979,573
〃年5月中 〃	428,960
〃年6月中 〃	905,177
〃年7月中 〃	482,158
〃年8月中 〃	295,271
〃年9月中 〃	106,656
計	3,197,797

(b) 短期借入金

借入先	金額(千円)	使途
㈱三井住友銀行	780,000	運転資金
三菱UFJ信託銀行㈱	710,000	〃
農林中央金庫	520,000	〃
㈱三菱東京UFJ銀行	500,000	〃
㈱滋賀銀行	350,000	〃
㈱常陽銀行	300,000	〃
㈱みずほ銀行	280,000	〃
㈱横浜銀行	200,000	〃
㈱千葉銀行	100,000	〃
㈱南都銀行	100,000	〃
計	3,840,000	―

(c) 関係会社短期借入金

借入先	金額(千円)	使途
ツカモトエイム㈱	70,000	運転資金
ツカモトアパレル㈱	10,000	〃
計	80,000	―

d 固定負債
(a) 長期借入金

借入先	金額(千円)	使途
㈱三菱東京UFJ銀行	2,480,000 (150,000)	運転資金
㈱みずほ銀行	1,275,000 (125,000)	〃
㈱三井住友銀行	650,000 (150,000)	〃
農林中央金庫	300,000 (300,000)	〃
滋賀銀行	300,000 (―)	〃
㈱常陽銀行	200,000 (―)	〃
三菱UFJ信託銀行㈱	100,000 (100,000)	〃
計	5,305,000 (825,000)	―

(注) ( )内の金額は1年以内に返済予定のものであり、貸借対照表上では流動負債に計上しております。
(b) 繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価差額による繰延税金負債	1,672,401
その他	514,793
計	2,187,195