ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 228,406 | -262,094 |
| 減価償却費 | 135,958 | 108,317 |
| 国庫補助金 | － | -30,309 |
| 訴訟関連損失 | 14,479 | － |
| 災害による損失 | － | 5,310 |
| 減損損失 | 20,714 | 44,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,920 | － |
| 事業撤退損 | － | 20,279 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 12,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,414 | 1,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,315 | -131,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199,193 | -246,843 |
| 支払利息 | 93,412 | 114,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -367,056 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,660 | 311,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,434 | -171,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,097 | -190,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,125 | -15,485 |
| その他 | 142,216 | 52,976 |
| 小計 | 192,079 | -377,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184,257 | 211,385 |
| 保険金の受取額 | － | 50,367 |
| 利息の支払額 | -91,015 | -120,358 |
| 法人税等の支払額 | -10,399 | -25,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,922 | -261,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,985 | -201,280 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,426 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,014 | -2,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 481,292 | 58,779 |
| 国庫補助金による収入 | － | 30,309 |
| その他の支出 | -63,229 | -73,105 |
| その他の収入 | 38,103 | 49,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435,592 | -138,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,142,973 | 1,259,970 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,191,160 | -1,322,970 |
| リース債務の返済による支出 | -26,796 | -27,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -594 | -691 |
| 配当金の支払額 | -119,111 | -120,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,689 | -211,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,825 | -611,601 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,675,275 | 2,063,674 |
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