ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -262,094 | 235,376 |
| 減価償却費 | 108,317 | 119,800 |
| 国庫補助金 | -30,309 | － |
| 減損損失 | 44,130 | 58,905 |
| 災害による損失 | 5,310 | － |
| 店舗撤退損 | － | 37,361 |
| 事業撤退損 | 20,279 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12,107 | -12,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,183 | 580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131,831 | -125,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246,843 | -315,699 |
| 支払利息 | 114,914 | 151,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -149,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,614 | -260,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171,383 | -285,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,409 | -498,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,485 | 11,924 |
| その他 | 52,976 | -132,667 |
| 小計 | -377,521 | -1,164,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,385 | 292,403 |
| 保険金の受取額 | 50,367 | － |
| 利息の支払額 | -120,358 | -155,540 |
| 法人税等の支払額 | -25,101 | -17,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,227 | -1,045,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -201,280 | -136,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,165 | -2,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,779 | 195,609 |
| 出資金の回収による収入 | － | 300,000 |
| 国庫補助金による収入 | 30,309 | － |
| その他の支出 | -73,105 | -12,800 |
| その他の収入 | 49,065 | 26,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,397 | 369,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,259,970 | 2,083,662 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,322,970 | -1,413,064 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -850,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,492 | -20,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -691 | -897 |
| 配当金の支払額 | -120,792 | -121,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,976 | -72,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -611,601 | -747,962 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,063,674 | 1,315,711 |
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