半期報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2017/11/30 14:15
【資料】
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【項目】
108項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
区分取引の種類契約額等(千円)契約額等のうち
1年超(千円)
時価(千円)評価損益(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル55,667-△106△106
ユーロ1,641-△6△6
買建
米ドル51,540-151151
ユーロ8,168-△251△251
合計117,018-△213△213

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
区分取引の種類契約額等(千円)契約額等のうち
1年超(千円)
時価(千円)評価損益(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル84,123-△1,497△1,497
ユーロ3,789-△105△105
買建
米ドル149,486-2,3622,362
ユーロ1,440-22
合計238,840-761761

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等(千円)契約額等のうち
1年超(千円)
時価(千円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル売掛金64,561-△126
買建
米ドル買掛金68,217-△402
小計132,779-△528
為替予約の振当
処理
為替予約取引
売建
米ドル売掛金113,424-213
ユーロ売掛金20,625-△108
買建
米ドル買掛金11,233-45
買掛金417-△9
小計145,701-141
合計278,480-△387

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等(千円)契約額等のうち
1年超(千円)
時価(千円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル売掛金55,237-△1,307
売掛金2,903-△41
買建
米ドル買掛金79,802-1,120
ユーロ買掛金17-0
小計137,960-△228
為替予約の振当
処理
為替予約取引
売建
米ドル売掛金137,586-△2,301
ユーロ売掛金1,874-△33
売掛金3,802-△231
買建
米ドル買掛金18,966-230
買掛金1,950-△27
小計164,180-△2,363
合計302,140-△2,591

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。