三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,753 | 8,118 |
| 減価償却費 | 4,393 | 3,622 |
| のれん償却額 | 815 | 599 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | -227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | 1,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 174 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -121 |
| 支払利息 | 134 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -176 |
| 固定資産除却損 | 161 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,306 | 8,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447 | 1,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,059 | -4,280 |
| その他 | 261 | 430 |
| 小計 | 2,195 | 19,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 160 |
| 利息の支払額 | -136 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -5,608 | -3,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,386 | 15,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,999 | -4,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 790 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -560 | -281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167 | 95 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,303 | － |
| 貸付けによる支出 | -69 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 63 |
| その他 | -115 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,001 | -4,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -211 | 477 |
| 長期借入れによる収入 | 3,674 | 1,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,747 | -4,071 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -50 |
| 配当金の支払額 | -837 | -488 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -115 | -124 |
| その他 | － | 67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,840 | -2,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,211 | 8,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,198 | 14,048 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,048 | 22,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
