三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,118 | 8,465 |
| 減価償却費 | 3,622 | 3,550 |
| のれん償却額 | 599 | 310 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -227 | -1,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,007 | -776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 86 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -129 |
| 支払利息 | 136 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | -127 |
| 固定資産除却損 | 95 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,747 | 887 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,030 | 746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,280 | -30 |
| その他 | 430 | 3,291 |
| 小計 | 19,080 | 15,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 164 |
| 利息の支払額 | -133 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -3,717 | -4,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,389 | 11,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,030 | -2,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -329 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 54 |
| その他 | -358 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,451 | -2,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 477 | -655 |
| 長期借入れによる収入 | 1,760 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,071 | -1,863 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | 0 |
| 配当金の支払額 | -488 | -431 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -124 | -136 |
| その他 | 67 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -2,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,192 | 5,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,048 | 22,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,240 | 28,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
