三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,465 | 9,572 |
| 減価償却費 | 3,550 | 3,453 |
| のれん償却額 | 310 | 276 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,483 | -343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -776 | -372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -128 |
| 支払利息 | 100 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -115 |
| 固定資産売却損 | － | 483 |
| 固定資産除却損 | 99 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 887 | -3,972 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 415 | -93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 746 | -931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | 3,211 |
| その他 | 3,291 | 750 |
| 小計 | 15,371 | 11,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 160 |
| 利息の支払額 | -103 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -4,153 | -2,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,278 | 9,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,932 | -5,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -69 |
| 貸付けによる支出 | -329 | -94 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 160 |
| その他 | 123 | 1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,703 | -4,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -655 | 237 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,863 | -2,858 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -23 |
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -136 | -124 |
| 利息の支払額 | -103 | -110 |
| その他 | -42 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | 320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,846 | 4,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,240 | 28,087 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,087 | 32,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
