三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,572 | 12,120 |
| 減価償却費 | 3,453 | 3,278 |
| のれん償却額 | 276 | 317 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -343 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -136 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -124 |
| 支払利息 | 110 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | -180 |
| 固定資産売却損 | 483 | 3 |
| 固定資産除却損 | 73 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,972 | -11,829 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -93 | -225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -931 | -686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,211 | 21,083 |
| その他 | 750 | 1,712 |
| 小計 | 11,963 | 25,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 155 |
| 利息の支払額 | -110 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -2,761 | -3,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,251 | 22,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,974 | -7,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -69 | － |
| 貸付けによる支出 | -94 | -185 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 58 |
| その他 | 1,026 | -1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,693 | -8,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 237 | -1,171 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550 | 1,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,858 | -1,378 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | 0 |
| 配当金の支払額 | -431 | -528 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -124 | -100 |
| その他 | -7 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320 | -2,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,878 | 12,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,087 | 32,985 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | 20 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,985 | 45,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
