三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,120 | 13,621 |
| 減価償却費 | 3,278 | 3,368 |
| のれん償却額 | 317 | 295 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 74 | -506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | -61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -135 |
| 支払利息 | 106 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -180 | -247 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | 159 |
| 固定資産除却損 | 44 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,829 | -1,080 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -225 | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -686 | 588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,083 | 2,845 |
| その他 | 1,712 | -1,243 |
| 小計 | 25,948 | 18,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 167 |
| 利息の支払額 | -107 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -3,812 | -5,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,183 | 13,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,279 | -5,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 539 | 378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -185 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 190 |
| その他 | -1,038 | -503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,038 | -5,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,171 | -1,156 |
| 長期借入れによる収入 | 1,077 | 5,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378 | -1,332 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -453 |
| 配当金の支払額 | -528 | -612 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | -135 |
| その他 | 22 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | 2,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,066 | 9,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,985 | 45,071 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | 168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,071 | 55,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
