受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成29年9月30日)	当中間連結会計期間(平成30年3月31日)
受取手形	102百万円	94百万円
支払手形	15 〃	― 〃

2018/06/21 9:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産の部
当中間連結会計期間末における総資産額は、前連結会計年度末に比べ2億54百万円増加し208億13百万円(前連結会計年度末比1.2%増)となりました。主なものとしては、受取手形及び売掛金の増加30億20百万円、現金及び預金の減少23億9百万円、たな卸資産の減少3億47百万円であります。
② 負債の部

2018/06/21 9:43

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	5,514	5,514	―
(2) 受取手形及び売掛金	4,102	4,102	―
(3) 投資有価証券その他有価証券	95	95	―

(※)1年内返済予定の長期借入金も含めて表示しております。
当中間連結会計期間(平成30年3月31日)

2018/06/21 9:43