有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,112 | 1,134 |
| 減価償却費 | 335 | 340 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 損害賠償金 | - | 33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △91 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △339 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | △6 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | △170 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △18 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,082 | 873 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △370 | △239 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 87 | 0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 345 | △188 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16 | 124 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15 | 28 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 494 | 672 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △723 | △953 |
| その他 | △4 | △25 |
| 小計 | △428 | 1,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | △5 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △93 | △121 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 1 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △497 | 1,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △110 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 60 |
| 固定資産の取得による支出 | △342 | △83 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | - |
| その他 | △11 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354 | △126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | - | 310 |
| 長期借入金の返済による支出 | △106 | △413 |
| リース債務の返済による支出 | △50 | △37 |
| 配当金の支払額 | △59 | △89 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202 | △196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △884 | 1,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,763 | 4,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,879 | ※ 6,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
