有価証券報告書-第114期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 89 | 140 | |||||||||
| 減価償却費 | 352 | 246 | |||||||||
| 減損損失 | 17 | 41 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 8 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 77 | 55 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 12 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △29 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △109 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △910 | 260 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △364 | 89 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 23 | △12 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 552 | △87 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 112 | 310 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △50 | △54 | |||||||||
| その他 | 77 | 93 | |||||||||
| 小計 | △142 | 1,073 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △78 | △56 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25 | △24 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △240 | 998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △54 | △59 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 114 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △132 | △131 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 147 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 44 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △46 | - | |||||||||
| その他 | 36 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166 | 103 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 52 | △87 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,070 | 770 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,524 | △1,009 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △92 | △32 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △494 | △359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 21 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △868 | 763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,979 | 2,110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,110 | ※1 2,874 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
