有価証券報告書-第120期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

※3 当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行(前連結会計年度11行)と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年9月30日)		当連結会計年度 (2020年9月30日)
当座貸越極度額	4,110	百万円	4,310	百万円
借入実行残高	402	〃	665	〃
差引額	3,707	百万円	3,645	百万円