半期報告書-第124期(2023/10/01-2024/09/30)

※2 当座貸越契約
当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行(前連結会計年度12行)と当座貸越契約を締結しております。
中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年9月30日)	当中間連結会計期間 (2024年3月31日)
当座貸越極度額	4,700百万円	4,700百万円
借入実行残高	745 〃	860 〃
差引額	3,955百万円	3,840百万円