半期報告書-第121期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

※2 当座貸越契約
当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行(前連結会計年度12行)と当座貸越契約を締結しております。
中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年9月30日)	当中間連結会計期間 (2021年3月31日)
当座貸越極度額	4,310百万円	12,000百万円
借入実行残高	665 〃	645 〃
差引額	3,645百万円	11,355百万円