利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果支出した資金は、7,957百万円(投資活動によるキャッシュ・フローが前期比2,495百万円増加)となりました。これは資金増加要因として、有形固定資産の売却による収入933百万円がありましたが、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出5,921百万円、無形固定資産の取得による支出1,530百万円、関係会社株式の取得による支出1,422百万円があったこと等によるものであります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー

2014/06/27 12:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の減少は18,636百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上により資金が増加し、売掛債権の増加、たな卸資産の増加、法人税等の支払により資金が減少したこと等によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金の減少は7,957百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出により資金が減少したこと等によるものであります。

2014/06/27 12:39