財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果獲得した資金は、2,966百万円(財務活動によるキャッシュ・フローが前期比18,964百万円増加)となりました。これは資金増加要因として、短期借入金の純増加額3,495百万円、自己株式の処分による収入7,601百万円がありましたが、資金減少要因として、長期借入金の純減少額5,260百万円、ファイナンス・リース債務等の返済支出1,200百万円、配当金の支払額1,320百万円があったこと等によるものであります。
(注) 「第2 事業の状況」における記載金額には、いずれも消費税等は含まれておりません。

2014/06/27 12:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は7,957百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出により資金が減少したこと等によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動による資金の増加は2,966百万円となりました。これは主に、自己株式の処分により資金が増加し、長期借入金の純減少により資金が減少したこと等によるものであります。

2014/06/27 12:39