営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し5,399百万円増加しました。その結果、当第2四半期連結累計期間末の資金残高は19,657百万円(前年同期比946百万円減少)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、15,184百万円(前年同期比35,879百万円増加)となりました。これは、資金増加要因として、税金等調整前四半期純利益5,458百万円を計上、減価償却費2,315百万円、のれん償却額1,263百万円、売上債権の減少額20,586百万円、たな卸資産の減少額14,675百万円がありましたが、資金減少要因として、仕入債務の減少額25,846百万円、法人税等の支払額3,902百万円があったこと等によるものであります。

2014/11/14 10:27