財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、6,576百万円(投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期比2,981百万円減少)となりました。これは、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出3,054百万円、投資有価証券の取得による支出2,991百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、1,205百万円(財務活動によるキャッシュ・フローが前年同期比6,469百万円増加)となりました。これは、資金増加要因として、長期借入金の純増加額3,771百万円がありましたが、資金減少要因として、ファイナンス・リース債務の返済による支出926百万円、配当金の支払額1,031百万円があったこと等によるものであります。

2017/11/14 16:16