利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、11,644百万円(営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比27,365百万円減少)となりました。これは、資金増加要因として、税金等調整前四半期純利益7,613百万円を計上、減価償却費2,077百万円、売上債権の減少額11,911百万円がありましたが、資金減少要因として、仕入債務の減少額9,783百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、2,351百万円(投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期比4,224百万円増加)となりました。これは、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出746百万円、無形固定資産の取得による支出523百万円、投資有価証券の取得による支出356百万円、関係会社株式の取得による支出431百万円があったこと等によるものであります。

2018/11/14 9:11