財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、2,351百万円(投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期比4,224百万円増加)となりました。これは、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出746百万円、無形固定資産の取得による支出523百万円、投資有価証券の取得による支出356百万円、関係会社株式の取得による支出431百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、10,123百万円(財務活動によるキャッシュ・フローが前年同期比8,918百万円増加)となりました。これは、資金増加要因として、社債の発行による収入20,100百万円がありましたが、資金減少要因として、自己株式の取得による支出7,377百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出946百万円、配当金の支払額1,027百万円があったこと等によるものであります。

2018/11/14 9:11