利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、8,326百万円(営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比19,971百万円減少)となりました。これは、資金増加要因として、税金等調整前四半期純利益10,808百万円を計上、減価償却費2,711百万円、たな卸資産の減少額6,247百万円がありましたが、資金減少要因として、売上債権の増加額11,644百万円、仕入債務の減少額16,602百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、7,892百万円(投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期比5,540百万円減少)となりました。これは、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出7,810百万円があったこと等によるものであります。

2019/11/14 10:50